最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这
一行业被大举加仓

房地产行(xíng)业本周(zhōu)获北上(shàng)资金加仓9.83%。

房地(dì)产行业本周获显著(zhù)加仓(cāng)

据证券时(shí)报 ·数据宝统计，北上资金本周
（4月22日~4月26日）净买入(rù)257.96亿元，其中(zhōng)，本周(zhōu)五净买(mǎi)入224.29亿元，单(dān)日净买入创陆股通开通以来(lái)的新高。

从行业来看，本(běn)周北上资金加(jiā)仓22个申万一级(jí)行业，剔除最新持股数量低于(yú)10亿股的行业后，有14个行业持仓数量环比增加(jiā)超1%。其中房地(dì)产行业获北(běi)上资金大举加仓，持股数(shù)量由(yóu)上周末的23.63亿 股 增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴
证券认为，当前(qián)房地产融资协调(diào)机制的落(luò)地力度有望(wàng)进一步加大，核心城市限制性购房政策有望进一步放开。推进城中村改造和保障房建设，已经成为探索构建房地产发展(zhǎn)新模式 的重要落脚点，是拉(lā)动(dòng)地产投资和市场需求的重要抓手。重点布局一二线(xiàn)城市的优质央国企，将(jiāng)受益于一(yī)二线城市供需两(liǎng)端政(zhèng)策的(de)持续落地和城中村改造(zào)的加速推进(jìn)。高能级(jí)城市布局较(jiào)多的华润(rùn)置地
、越秀地产、保(bǎo)利发展、中国海外发展等优质房企，有望凭借当前(qián)的信用(yòng)和布局优(yōu)势，在(zài)行业企稳与 转型之 际抢占先机。

消息面上，外(wài)资(zī)巨头(tóu)近日突(tū)然罕见唱多(duō)中国房(fáng)地产市场(chǎng)。瑞银大中华区房(fáng)地(dì)产(chǎn)研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由(yóu)于政府的援助，第一次(cì)对中国 房地 产(chǎn)行业变得更加乐(lè)观，预计国内住房需求和供(gōng)应将在(zài)明年某个时候恢复到(dào)历史平均水(shuǐ)平，中国大型地产开发商们的股票可能会出(chū)现反弹(dàn)。

值(zhí)得一(yī)提 的是John Lam曾(céng)在2021年初罕(hǎn)见地对中国恒大集团(tuán)给出“卖出”评级(jí)，是唯一一位(wèi)给予恒大卖出评级(jí)的分析师(shī)。

房地产行业个(gè)股来看，海南(nán)高(gāo)速本周获北上(shàng)资金增持强度（北上资金增(zēng)持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。

海南高(gāo)速主要从事房地产开发、文旅业(yè)、服务业、交通运输业等业务。海南高速在年报(bào)中表示，2024年是公司战略(lüè)转型的关(guān)键之年，将牢牢把握海南自贸港建设的重大(dà)机遇，积极推动新质生产力赋
能(néng)公司(sī)逐(zhú)渐聚焦大交通综合产业；坚持多元化经营，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新模式，实现经营质量不断提升。

拉长时间来看，北(běi)上(shàng)资金连续3周增持有色金属和汽车两大行业(yè)。

有色金属行业个股来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持(chí)强度最高，达3.51%。公(gōng)司2023年实现营收72.2亿元，同比增(zēng)长15.23%，净(jìng)利润8.04亿元，同比(bǐ)增长78.21%；2020年至(zhì)2023年黄(huáng)金产量分别为(wèi)4.59吨、8.10吨、13.57吨(dūn)、14.35吨，实现连年增长。此外 ，公司积(jī)极践行ESG理念(niàn)，2023年(nián)投(tóu)入2617万元于绿色矿山建设，恢(huī)复土地62.3公顷，全年(nián)无重大安全环保事故。在碳排 放管理上，减(jiǎn)少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年一季度国内经济(jì)复苏与美联储(chǔ)降息临(lín)近(jìn)驱动有(yǒu)色金属大宗商品 价格上涨，主动权益类公募基金大(dà)幅增(zēng)持(chí)了A股有色金属行业，对有色金属行业的持仓占比(bǐ)创下了14年以来的
新(xīn)高。目前看国内(nèi)经济
复苏、美联(lián)储降(jiàng)息、上游资源供应扰动的逻辑将持续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势(shì)，有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)行业景气度(dù)或将继续上行(xíng)。

汽车行(xíng)业个股来看，贵州轮胎(tāi)近3周获北上(shàng)资金增持强度超(chāo)2%，位居首位。2023年(nián)，公司完(wán)成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成(chéng)轮胎销售858.76万条，较上年(nián)增长20.44%；实现(xiàn)归母净利润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表(biǎo)示，汽车行业景气度向上拐点已至(zhì)，并有望快速提升，维持汽车行业“推荐(jiàn)”评级，重点关注华(huá)为汽车、理想汽车(chē)及其产业链等方面的(de)投资机会。

北上资金连续8周买入19股

据数据宝统计，北上(shàng)资金连续(xù)8周增持(chí)19股，其中6股持仓(cāng)翻倍。

燕东微持股变动比例(lì)最高，达(dá)1053.99%，持股数量由8周前的(de)不(bù)到(dào)56万股(gǔ)增加到(dào)645.01万(wàn)股。公司是一(yī)家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业(yè)，为(wèi)国内知名的集成电(diàn)路及分立
器件制造和系统方案(àn)提供商，2023年度实现营(yíng)收21.27亿元，同比(bǐ)下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下降2.13%。

从二级市场表现(xiàn)来看，北上资(zī)金连续8周增持的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力石(shí)化涨
幅居前，公司2023年实现归母净利润 69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季(jì)度实现(xiàn)归母净利润21.39亿元，同比上升109.8%。

恒力石化在年报(bào)中指出，随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产能和精(jīng)细(xì)化工稀缺化工(gōng)原材(cái)料产(chǎn)品的完全投产和全产业链(liàn)优势不(bù)断(duàn)巩固(gù)扩大，公司加快具
备(bèi)了做长、做深和做精(jīng)下游中高端新材料市场(chǎng)的(de)“大化工”平台支撑与原(yuán)材(cái)料配套(tào)条件，加快切入以先(xiān)进(jìn)制造和(hé)新(xīn)能源(yuán)、新消费、新材料等终(zhōng)端需(xū)求为代(dài)表(biǎo)的“国产替代”与“刚性消费(fèi)”的化工新材(cái)料市场需求(qiú)。

此(cǐ)外，星宇股份社保基金现身，这家公司暂为一季度北交所“增长王”！、英杰电气、中国卫星(xīng)等股有不同程度的下跌，其中英杰电气 获北上资金逆势加仓较为(wèi)显著，近8周持(chí)股(gǔ)变动比例达407.88%。（数据宝 宁墨）

房地产行
业本周获北上(shàng)资金(jīn)加仓9.83%。

房地产行业本周(zhōu)获显著加(jiā)仓

据证券时报·数据宝统计(jì)，北上资金(jīn)本周（4月(yuè)22日~4月26日(rì)）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净买入创陆股通开通(tōng)以来的新高。

从行业来看，本周北上资金加仓22个(gè)申万一级行业，剔除最(zuì)新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量(liàng)环比增(zēng)加超1%。其中房地产行业获北上资金大举加仓，持股数量(liàng)由上周
末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为(wèi)，当(dāng)前房地产融资协调机制的落地力度(dù)有(yǒu)望(wàng)进一步加大，核心城市限制性购(gòu)房政策有望进一(yī)步(bù)放开。推进城中(zhōng)村改造和保障(zhàng)房建设，已经(jīng)成为探索构建房
地产发展新模式的重要落脚点，是(shì)拉动地产投资和市场(chǎng)需求(qiú)的重要抓手。重点布局一二线城市的优(yōu)质央国(guó)企，将受益于一二线城市供需两端政策的(de)持续落地(dì)和城中村改造的加速(sù)推进。高能级城市布局较多的华
润置地、越(yuè)秀地产、保利发展、中国海外发展(zhǎn)等优质房企，有望凭借当前的信用和布局优势，在行业企稳与转型(xíng)之际抢占先(xiān)机。

消息(xī)面(miàn)上，外资巨头近日突然罕见(jiàn)唱(chàng)多中国房地产市场。瑞银(yín)大中华区房地产研究主管分析师(shī)John Lam表示，在(zài)三年的(de)看跌之后，由(yóu)于政府的援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观，预计国内住房(fáng)需求和供应将在明年某个时候(hòu)恢复到历(lì)史平均水平，中国大型地产开发商们的股
票可(kě)能会出现反弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年(nián)初罕见地对中国恒大集团给出“卖出(chū)”评级，是(shì)唯一一(yī)位给予恒大卖出评级的分析师(shī)。

房地产行业个股来看，海南高速(sù)本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股
近 期表现强(qiáng)势，日K线已8连阳。

海南高速主要从事房地产开发、文旅业、服务业(yè)、交通运输业(yè)等业(yè)务。海南高速(sù)在年报中表示，2024年 是公司战略转(zhuǎn)型的关(guān)键之年，将牢(láo)牢把握海南(nán)自贸港建设的重大机遇，积极推动新质生产力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产(chǎn)业 ；坚持多元(yuán)化经营，推进现有房(fáng)地产业务良性(xìng)发展；探(tàn)索文旅业务新模 式，实(shí)现经营质量不断(duàn)提升。

拉长时间来看，北上资金连续3周增持有色金属和汽车(chē)两大行业。

有色金属行业个股来(lái)看，赤峰黄金近3周获北上资金增持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营(yíng)收72.2亿元，同
比增长15.23%，净利润(rùn)8.04亿元，同比(bǐ)增长78.21%；2020年至2023年黄(huáng)金产量(liàng)分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增(zēng)长。此外，公司积极践行ESG理念，2023年投入(rù)2617万元于绿色矿山建设，恢复土(tǔ)地62.3公顷，全年无重大(dà)安全环保事故。在碳排放(fàng)管理(lǐ)上(shàng)，减少了1057.42吨二氧化(huà)碳当量(liàng)。

中国银河证券认为(wèi)，2024年(nián)一季度国(guó)内(nèi)经济复苏与美联储降息临近(jìn)驱(qū)动有色金属大宗商品价格上涨，主动权益类(lèi)公募(mù)基金大幅增持了A股(gǔ)有色金属行业(yè)，对有色金属行业的持仓占比创下了14年以来的新高。目前看国
内经济复(fù)苏、美联储降(jiàng)息、上游资源供应扰动的逻辑将持续存在，有色(sè)金属大宗商品价格有望维持上涨(zhǎng)趋势，有色金属行业景气度或将继续上行。

汽车行业个股(gǔ)来看，贵州轮胎近3周获(huò)北上资金增持强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮(lún)胎产量894.73万条，较
上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万(wàn)条，较上年增长(zhǎng)20.44%；实现归母净利润8.33亿元(yuán)，较上(shàng)年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行业景气度向上拐点已至，并有望快速(sù)提升，维持汽(qì)车行业“推荐(jiàn)”评级，重点关(guān)注华(huá)为(wèi)汽车、理想汽车及其(qí)产(chǎn)业链等方面的投资机(jī)会。

北上资金连续8周买入19股(gǔ)

据数据宝统计，北上资金连续8周增持19股，其中6股(gǔ)持仓翻倍。

燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股(gǔ)数量由8周(zhōu)前的不到(dào)56万(wàn)股增(zēng)加到645.01万股。公司是一家集芯(xīn)片设计、晶圆制(zhì)造和封装(zhuāng)测(cè)试(shì)于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制造(zào)和系统方案 提供商(shāng)，2023年度实现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿(yì)元，同比下降2.13%。

从二级(jí)市(shì)场表现来看，北上资金(jīn)连续8周(zhōu)增持的个股中(zhōng)，多数个股在4月上涨 。其中恒力石化涨幅 居前，公司2023年实现归母净(jìng)利(lì)润69.05亿元，同比增加197.83%；今年(nián)一季度(dù)实现归母净利润21.39亿元，同比(bǐ)上升109.8%。

恒(héng)力石化在年报中指出(chū)，随着公司(sī)上(shàng)游世界(jiè)级炼化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工原材料产品的完全投产和全产业链优势不断巩(gǒng)固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下游中高端新材料市场的“大化工”平台(tái)支撑与(yǔ)原材料配套条件，加快切(qiè)入(rù)以先进制造和新能
源、新消费、新材料等终端需求为代表(biǎo)的“国产替代”与“刚(gāng)性消费”的化 工新材料市(shì)场需求。

此外，星宇股份、英杰电气、中国卫星(xīng)等股(gǔ)有不同程度的下跌，其中英杰电(diàn)气获北上资金逆势加仓较为显著，近8周持股变动比例达(dá)407.88%。

责编：周莎

校对：姚远(yuǎn)

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