一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互(hù)联网公(gōng)司(sī)持续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复(fù)苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头(tóu)”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而(ér)闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押(yā)注房地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国(guó)经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显示(shì)出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的(de)表态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融(róng)危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别(bié)是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第(dì)一共和银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前已被(bèi)监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行(xíng)股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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