近期市(shì)场风向变(biàn)动，北(běi)向资金(jīn)调仓换股，外资基(jī)金(jīn)也纷纷行动(dòng)。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我(wǒ)们一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下(xià)三(sān)大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规(guī)模(mó)27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和(hé)施罗德国际精选中(zhōng)国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗(luó)德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源车(chē)产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一(yī)是电动车供(gōng)应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健康(kāng)基础设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显现，全球各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来越重要(yào)。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在(zài)这方面为(wèi)投资者(zhě)提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价值(zhí)链的(de)供应(yīng)方(fāng)面是全(quán)球的领导者，同时中国(guó)对成品(pǐn)车辆的需求方(fāng)面(miàn)也占据重要地(dì)位(wèi)。可能很多(duō)人不(bù)知道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国也(yě)是全球电动车基础设施(shī)最(zuì)完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在(zài)各(gè)自的领域中建立主导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为例(lì)，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商(shāng)。该(gāi)公司在空调阀行业(yè)全(quán)球(qiú)市场占有(yǒu)约(yuē)60％害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超过(guò)90％的市场份额(é)。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全(quán)球电动(dòng)汽车专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份额——在(zài)法规(guī)的支持下(xià)，该(gāi)公(gōng)司的(de)增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度(dù)最大的就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工(gōng)业协会）近(jìn)日发布(bù)的(de)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场共计36家动(dòng)力(lì)电池(chí)企业实现(xiàn)装车配套(tào)，较去(qù)年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根(gēn)据中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业创新(xīn)联盟数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁(níng)德时代于2023年(nián)一(yī)季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净(jìng)利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北(běi)向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是基(jī)于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净(jìng)流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向(xiàng)资金(jīn)净流出(chū)较多的个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些外资(zī)还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的(de)位置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇(yù)一(yī)是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全性、生(shēng)命周(zhōu)期和(hé)不(bù)含(hán)钴等(děng)特(tè)征而(ér)受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发(fā)展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了：他们如(rú)何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投资(zī)者(zhě)，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的(de)电池技术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代(dài)的(de)竞争优(yōu)势不(bù)复。随(suí)着(zhe)电池成本下(xià)降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系若不(bù)能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的集(jí)团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德(dé)时(shí)代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大通(tōng)旗(qí)舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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