国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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