国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(一个男的长期不碰他老婆是什么原因duō)仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；一个男的长期不碰他老婆是什么原因还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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