大家好(hǎo)，简单看(kàn)一(yī)个基(jī)金(jīn)经(jīng)理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经(jīng)理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

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　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

吴亦凡资产多少亿　　

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他(tā)三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季(jì)度的(de)操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行(xíng)业(yè)正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可(kě)能成(chéng)为市场最有持续性的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今(jīn)年以(yǐ)来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约(yuē)28个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单(dān)日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策(cè)略(lüè)，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业绩(jì)披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等(děng)大产(chǎn)业趋(qū)势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一(yī)步(bù)加大、资本吴亦凡资产多少亿开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成(chéng)本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关(guān)板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐(zhú)步(bù)发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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