国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(z一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人hí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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