就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资(zī)管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不得(dé)不修正自己的错误(wù)，在英(yīng)伟达(dá)股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在(zài)2018年一季(jì)度减持(chí)到不足1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候(hòu)，英伟达股价也(yě)从2015年4美元(yuán)附近涨到了(le)60美元(yuán)附(fù)近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚拟货(huò)币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟(wěi)达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币(bì)的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发(fā)，英伟(wěi)达作为底(dǐ)层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉(yù)为“估值教父(fù)”的当代(dài)著名(míng)投资估(gū)值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在(zài)投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔除(chú)出投资(zī)组合(hé)，因为我(wǒ)无法承受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内(nèi)市(shì)值就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可(kě)持续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达目(mù)前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英(yīng)伟(wěi)达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰(lán)得(dé)出的估(gū)值也要比(bǐ)近期股价(jià)低(dī)20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年(nián)5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人(rén)觉(jué)得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评级(jí)的人数30人增加约三分(fēn)之一。这些分析师对(duì)英伟达给出(chū)的股价中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟(wěi)达目标股价，是因(yīn)为先(xiān)前(qián)估测的获利预(yù)期太低(dī)。目前投(tóu)资(zī)人仍存在不同(tóng)的(de)声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过高(gāo)，目前已(yǐ)进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预(yù)测(cè)最准确的分析(xī)师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和(hé)AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储的加息周(zhōu)期或许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形(xíng)成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为(wèi)需要(yào)在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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