国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(c不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思āng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wè不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思i)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思rong>

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。