国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触96的因数有哪些数，72的因数有哪些底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)96的因数有哪些数，72的因数有哪些

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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