近期市场风向(xiàng)变(biàn)动，北向资(zī)金调仓换0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号(huàn)股，外资(zī)基(jī)金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离(lí)，但(dàn)部分资金开(kāi)始行动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三大基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河(hé)娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国际精(jīng)选基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料(liào)中并未(wèi)解释为何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代。不过，记者梳0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能源车产业链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日(rì)志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电(diàn)动车供(gōng)应链(liàn)；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何(hé)看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候(hòu)变(biàn)化的影(yǐng)响日益显现，全球各(gè)国的(de)脱碳行(xíng)动(dòng)变得(dé)越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方(fāng)面(miàn)为(wèi)投(tóu)资者提(tí)供(gōng)了(le)重要的机(jī)会。中国在电动(dòng)汽车价值链的(de)供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆(liàng)的(de)需求方面也占据重要(yào)地位(wèi)。可能很(hěn)多人(rén)不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车(chē)制造之(zhī)外，中国也是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设(shè)施最(zuì)完(wán)善的(de)国家之一。以(yǐ)充电桩为(wèi)例(lì)，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各(gè)自的(de)领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电机温(wēn)控的关键组件的生产(chǎn)商。该公司在(zài)空调阀(fá)行业全球市(shì)场占有约(yuē)60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽(qì)车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动汽车(chē)专家(jiā)以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续占据市场(chǎng)份额——在(zài)法规(guī)的支持下(xià)，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿美(měi)元(yuán)，截至(zhì)3月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财(cái)富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布的数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力电池企业实(shí)现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企业(yè)动力电(diàn)池(chí)装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来(lái)看(kàn)，根据(jù)中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青(qīng)睐(lài)

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁(níng)德时代、工业富联(lián)、贵(guì)州茅台(tái)、工商银行、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包(bāo)括格力(lì)电器、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道(dào)：宁(níng)德时代所处的(de)位置是(shì)令人羡慕的(de)。它背(bèi)后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方(fāng)面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特征而(ér)受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池(chí)的企业发展与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表(biǎo)示，如同所有的(de)投资者，他(tā)们的判断(duàn)也可能(néng)是错的(de)。例如，若未来新的电(diàn)池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁德(dé)时代若不能保持利(lì)润率。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于(yú)宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外资都在(zài)加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一(yī)季度末，基(jī)金前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团(tuán)。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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