一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头(tóu)寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时(shí)期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年(nián)还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一(yī)。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)已经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋(qū)势(shì)，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在(zài)对(duì)美国大(dà)型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银(yín)行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了(le)人(rén)们对(duì)金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持(chí)了(le)第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还(hái)购买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退(tuì)市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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