国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(c2016年是什么年āng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(z2016年是什么年hēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　2016年是什么年但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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