因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么15个交易(yì)日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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