私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在20回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别23年(nián)一季(jì)报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了(le)减持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突(tū)破(pò)70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力，主要(yào)调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是(shì)其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票上都能精准出(chū)击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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