国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我