国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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