国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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