国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

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　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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