国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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