私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股份(fèn)是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除(chú)新进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比fāng)式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关(guān)的(de)合(hé)同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开(kāi)始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别(bié)为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并(bìng)非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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