因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　错一个题就往阴里装一支笔>拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)错一个题就往阴里装一支笔业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián错一个题就往阴里装一支笔)增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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