国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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