国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

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　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(c干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招hí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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