国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(d万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗ì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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