国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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