金(jīn)融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地基础设施(shī)互(hù)联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàn华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>华枝春满天华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思g)互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投(tóu)资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互(hù)联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境监(jiān)管合作(zuò)原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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