国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tó162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口u)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(d162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口e)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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