国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìn高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟g)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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