国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōnm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸g)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qūm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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