国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yu家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好án)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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