国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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