国(guó)内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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