国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)单亲家庭是什么意思。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(c单亲家庭是什么意思hí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在单亲家庭是什么意思今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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