国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季1米等于多少mm 1米等于多少厘米度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng1米等于多少mm 1米等于多少厘米)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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