一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中概股已(yǐ)经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在(zài)金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之(zhī虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌)前押(yā)注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和(hé)“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也(yě)反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者(zhě)上(shàng)个季度(dù)增持(chí)了(le)第一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的(de)股份。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银(yín)行股价今年(nián)以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动(dòng)第(dì)一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银(yín)行在(zài)被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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