国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(y梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市uán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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