私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前(qián)十(shí)大(dà)流(liú)通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年(nián)一季(jì)度末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验室的长期(qī)积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单增投入一定程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持(chí)兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下(xià)降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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