私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原(yuán)因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进(jì为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机n)程(chéng)出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实(shí)现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对(duì)认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投(tóu)入一(yī)定程度上影(yǐng)响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新(xīn)能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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