国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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