因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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