国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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