金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结(jié)算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换市太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期(qī)先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者可(kě)通(tōng)过两地基础设(shè)施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业(yè)务的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合(hé)作安排(pái)和联(lián)络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金融(róng)市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加(太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规则(zé)和(hé)实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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