国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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