大(dà)家好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新(xīn)能源板块股票(piào)。

　　夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他(tā)三(sān)只产品也基本(běn)重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变(biàn)化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体系所(suǒ)代(dài)表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品今年(nián)以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期(qī)高度依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获(huò)取(qǔ)超(chāo)额回(huí)报的(de)特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交(jiāo)占全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续约(yuē)28个交易(yì)日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和(hé)5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他(tā)AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如果今年夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022在业绩(jì)披露(lù)期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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