国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量额和剩余流量13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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