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社日节是什么节日 社日节是农历几月初几

社日节是什么节日 社日节是农历几月初几 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近(jìn)期市场风向变(biàn)动,北向资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股(gǔ),外资基金也纷(fēn)纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn),欧洲巨头施(shī)罗德旗(qí)下三(sān)只旗舰基金同(tóng)时(shí)大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来,宁王股价(jià)震荡上行,虽较高点仍(réng)有距离,但部(bù)分(fē社日节是什么节日 社日节是农历几月初几n)资金开(kāi)始(shǐ)行动。透露什(shén)么信号?我们一起来看看。

  欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行动

  施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新(xīn)规模(mó)43.96亿(yì)美元。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三大旗舰(jiàn)基金,同(tóng)时出手!这只大白马要(yào)火了?

  截(jié)至2023年4月(yuè)底(dǐ),基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月,基金加仓宁(níng)德时代(dài)80%。

  无(wú)独有偶,施(shī)罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金(jīn)大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规(guī)模27亿美元。

  罕见(jiàn)!欧洲巨(jù)头三大旗舰基金,同时出手!这只大(dà)白马要火了?

  截至2023年4月底,台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能。4月,基(jī)金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42%,减持紫金矿(kuàng)业19.25%,加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97%,加仓宁(níng)德时代80%。

  4月,施(shī)罗(luó)德旗下(xià)另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代(dài)80%。“施罗德国际(jì)精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手(shǒu)!这只大白马要火了?

  截至4月底,基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè),基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2%、减持阿(ā)里巴巴3.89%,减持紫金矿业10.31%,增持(chí)宁德时代80%。

  看好(hǎo)中国新能(néng)源车产业链

  同(tóng)一家机构旗(qí)下三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加仓80%,究竟(jìng)怎么回事?

  资料显示,这三(sān)只(zhǐ)基金中,施罗德国(guó)际(jì)精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理;施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金(jīn)材料(liào)中并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过,记者梳理发(fā)现,施(shī)罗德(dé)对中国新(xīn)能社日节是什么节日 社日节是农历几月初几源车(chē)产业(yè)链的看重是(shì)一以贯之的(de)。

  例如,基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志中解释道:长期来看,关注三大主题(tí)。一是电动车供应链(liàn);二是(shì)技术(shù)自主可控;三是医疗健(jiàn)康基础设施。

  为何看好电动车(chē)产业链?

  Jack Lee解释(shì)道,随着气候(hòu)变化的影响日益显现,全球各国的脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车(EV)是“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方面(miàn)为投资者(zhě)提(tí)供了重要的(de)机(jī)会。中国在(zài)电动汽(qì)车(chē)价值链的(de)供应方面是(shì)全球的领导者,同时中国对成(chéng)品车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据(jù)重要(yào)地位。可能很多人社日节是什么节日 社日节是农历几月初几不知道的(de)是,全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动汽车中,57%是在(zài)中国销售的(de)。

  整(zhěng)车制造之(zhī)外(wài),中(zhōng)国也是全球电动车(chē)基础(chǔ)设(shè)施最完善的国家之一(yī)。以(yǐ)充电桩为例,中(zhōng)国平均一个公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车,欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源:施罗德(dé)官(guān)网。

  在电动汽(qì)车供应链(liàn)中(zhōng),有(yǒu)许(xǔ)多(duō)公司(sī)正在在(zài)各自的领(lǐng)域(yù)中建立主(zhǔ)导地位,以某(mǒu)智能组件为例(lì),它(tā)是(shì)电动汽车(chē)中用于电池和(hé)电机温控(kòng)的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该(gāi)公司(sī)在空调阀(fá)行业(yè)全球市场占有约60%的份额(é),并在电动汽车(chē)阀门行业拥有(yǒu)超过90%的市(shì)场(chǎng)份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全(quán)球电动汽车(chē)专家以及福(fú)特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备制造(zào)商(shāng)(OEMs)。随着电动汽车在(zài)全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支(zhī)持(chí)下,该公司的增长潜力是可预(yù)见(jiàn)的(de)。

  事实(shí)上(shàng),施罗德也并(bìng)非孤例。

  另一(yī)欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联(lián)投资(zī)旗舰(jiàn)基(jī)金安联(lián)神(shén)州A股基(jī)金也在(zài)3月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。

  这只基金(jīn)最新规模47亿美元,截至(zhì)3月底,基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

  罕见!欧(ōu)洲巨头三(sān)大旗(qí)舰基金,同时出手!这只(zhǐ)大白马要火了(le)?

  3月,基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng),其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德(dé)时代,加仓幅度高(gāo)达22.17%。此外(wài),基金对(duì)中国中免(miǎn)加仓21.10%,基金加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05%。对(duì)前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余(yú)公司均加仓8.85%。

  “宁(níng)王”市场份额(é)超40%

  中汽协(中(zhōng)国汽车(chē)工业协会)近日发布(bù)的数据显示,2023年(nián)4月(yuè),我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh,同比增38.7%;装车量25.1GWh,同比增89.4%;新增6.7万台公共充电桩(zhuāng),同比(bǐ)增长52.0%,桩车增(zēng)量比为(wèi)1:2.5。

  动力电池行业集中度方面,今年4月,尽管我国新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)共计36家动力电(diàn)池企业实现装车配套(tào),较(jiào)去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池企业动力电池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh,占总装车量比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行(xíng)业集(jí)中度依旧较高。

  企业排名(míng)来看,根据中国汽(qì)车动力电(diàn)池(chí)产(chǎn)业创新(xīn)联盟数据显示,今(jīn)年4月,宁德时代以40.83%的占比(bǐ)持续领跑(pǎo),比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的(de)占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为:欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金(jīn),同(tóng)时(shí)出手!这只大白马要火了?

  作为动力电池行(xíng)业(yè)的龙头企业,宁德时(shí)代于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元,同比增(zēng)长82.91%;实现净(jìng)利润98.22亿元,同比增长557.97%,单季利润增速创(chuàng)历史新高。

  北向资(zī)金调仓换股,“宁王(wáng)”重受青睐

  罕(hǎn)见!欧洲(zhōu)巨头三大旗(qí)舰(jiàn)基金,同时出手!这只大白(bái)马要火了(le)?

  或许(xǔ)是(shì)基于优异(yì)的业绩,来自Wind的数据显示,截至5月14日,最近(jìn)7天(tiān)北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元,位(wèi)居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较多(duō)的其它个股(gǔ)还(hái)包括宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

  看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

  柏基在谈及为何(hé)持有宁德(dé)时代时,写(xiě)道:宁德时代所处的(de)位置是(shì)令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是(shì)电动车二是储能;CATL聪明(míng)地(dì)选择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池,这方面(miàn)它的(de)市(shì)场份(fèn)额是领先的。此外,磷酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命(mìng)周期(qī)和不(bù)含钴等(děng)特征而受到(dào)欢迎;动(dòng)力电池的企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

  柏(bǎi)基同时也解释了(le):他们如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

  不过,柏基也(yě)表示,如同所有的投(tóu)资(zī)者(zhě),他们(men)的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例如,若(ruò)未(wèi)来(lái)新的(de)电池技(jì)术出(chū)现,宁德时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本(běn)下降,宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁(níng)德时代和电动(dòng)车厂商的关系若不能(néng)维系(xì)。这些因素(sù)都会(huì)影响柏基对于宁德时(shí)代的判(pàn)断(duàn)。

  但(dàn)并(bìng)非所有的外资都(dōu)在(zài)加(jiā)仓宁(níng)德时代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资(zī)旗舰(jiàn)中国(guó)基金“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月(yuè)微微(wēi)减仓宁德(dé)时(shí)代0.04%。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰(jiàn)基金,同时出手!这只大白(bái)马要火了?

  截至(zhì)2023年4月(yuè)底,基金持有的前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

  摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

  宁(níng)德(dé)时代之外,互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

  例(lì)如(rú),摩(mó)根大通(tōng)旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇(yù)基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民币,截至2023年一季度末,基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖,加(jiā)仓幅度(dù)27.59%。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大(dà)旗舰基金(jīn),同(tóng)时出手!这只大(dà)白马要火了?

  瑞(ruì)银旗(qí)下瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇基(jī)金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底(dǐ),基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月,基金加仓阿里巴巴11.66%。

  罕(hǎn)见!欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头三大旗舰基金(jīn),同(tóng)时出(chū)手!这只大白马要火了?

  

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