私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（202印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有2年11月(yuè)通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易(yì印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有)创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持(chí)仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持(chí)股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两只股(gǔ)票(piào)的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因(yīn)有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季度开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的(de)股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非(fēi)在每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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