国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(x武警能打过特警吗īn)竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 武警能打过特警吗