一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押(yā)注房地产泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门(mén)股(gǔ)之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优化和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的(de)京(jīng)东(dōng)达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的(de)占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲(chōng)基金(jīn)还增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电(diàn)商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复苏(sū)的(de)信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季(jì)度也是(shì)“大(dà)空头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举(jǔ)买(mǎi)入(rù)银行(xíng)股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户(hù)纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大什么的柳条填合适的词，什么什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空的柳条填空(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行(xíng)的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的(de)股价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随(suí)着(zhe)银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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